2 Eenvoudige opsie-strategieë wat werk Outeur, Bemeestering van die Handel opsie handel nie die geval is ingewikkeld te wees, sê John Carter. verduidelik twee maniere enigiemand kan opsies gebruik om óf aandele koop sonder groot kapitaaluitleg of verdien ekstra inkomste. Wersquore praat opsie-strategieë met John Carter. John, in hierdie soort van die mark, 'n klomp mense op soek na verskans of hefboom sommige van die onderstebo en beskerm teen die negatiewe kant begin dink oor opsies. Wat opsie-strategieë moet hulle kyk na opsies kan baie vinnig ingewikkeld. Ek praat met 'n klomp mense wat sê opsies te kry oor hul kop baie vinnig, en dit doesnrsquot nodig om so te wees. Ek dink dit is net omdat die aard van opsies, kan jy hierdie drie bene, geknip vlerke skoenlappers, en verskillende dinge soos dit te doen. Wel, net omdat jy dit doesnrsquot kan doen beteken dat jy moet nie. Ek dink regtig die maklikste manier om opsies te gebruik is eenvoudig kyk na dit as 'n goedkoper manier om die voorraad te besit. Dit is die belangrikste ding. So, Apple (AAPL) by 500 per aandeel, as jy koop 1000 aandele, jy het om uit te lê 'n halfmiljoen dollar of jy kan 'n bietjie te koop tien in-die-geld kontrakte en itrsquos 'n heel ander balspel. Jy word dan deel te neem in die prys beweging. Jy wil ontleding te doen van die onderliggende aandeel, en as dit ontleding is lomp, groot, koop 'n paar in-die-geld oproepe, soos Delta 70 of hoër. As dit is lomp, kan jy die teenoorgestelde doen. Regtig, as dit nie, dinge is eintlik baie eenvoudig. Die enigste ander ding wat ek wil doen is verkoop premie. Wat dit beteken is dat jy die opsies wat uit-van-die-moneymdasha paar stakings uit die moneymdashand jy kyk om dit te verkoop. Daar is baie keer, sal ek net koop 'n in-die-geld oproep vir directional doeleindes, en as dit begin op pad na my teiken, kan ek eintlik begin met die verkoop van die buite-geld vra daarteen. Toe die werklikheid begin verloor premie, so dit is amper soos 'n swak manrsquos gedek oproep. Dink maar aan dit as 'n goedkoper manier om die voorraad te besit. Dit is jou eerste en vernaamste prioriteit met die opsies mark. Dan, van daar, daar is 'n geleentheid om 'n paar premium verkoop. Jy donrsquot het om daar te sit en jou hele dag te spandeer probeer om Delta neutraal te kry en het al hierdie verskillende posisies vir verskillende gebeurlikhede. Soms kry jy in 'n toneelstuk wat teen jou. Dan, in plaas van net om dit af en neem 'n stop, 'n klomp mense sal dan op drie verskillende opsie-strategieë te help balanseer dat uit. Weereens, dit is net die maak van dinge te ingewikkeld. Om geld te maak in opsies, moet jy dit eenvoudig te hou. Ek dink dit is waarskynlik 'n universele aanbeveling vir 'n baie strategieë, veral in die handel. Wel doeltreffende handel, is soos 'n effektiewe huwelik: jy het om dinge eenvoudig te hou. Donrsquot kyk na 'n klomp van die ander dinge wat jy fokus op wat jy die beste ken en gaan van daar af. Post a Comment Komende Konferensies Kontak UsOptions handel strategieë en Opleiding Leer hoe om opsies handel deur by ons elite insiders klub van opsies handelaars wêreldwyd. John Carter, 'n ervare professionele opsies handelaar, lei gemeenskapslede deur lewendige ambagte daaglikse terwyl verduidelik strategieë, betekenisvolle geleenthede in die mark en daaglikse handel lesse. Saam, beginners en ervare handelaars gelyk, deel kennis, ondervinding en ondersteun mekaar in hierdie aktiewe handel forum. Jy moet ons gemeenskap aan te sluit as jy lsquoyesrsquo kan antwoord op enige van die volgende: Is jy 'n volledige lsquonewbiersquo wil om te leer hoe om jou geld beter benut en jou beleggings uit die mark afswaai beskerm deur gebruik te maak van basiese rigting opsies strategieë Is jy iemand met Options ervaring, maar wil meer innoverende en kreatiewe handel strategieë en spesifieke idees te vind vir bykomende geleenthede Moenie wat jy wil om betrokke te raak in meer komplekse handel strategieë soos verhouding versprei, pinning, gamma ontploffing en geïmpliseer wisselvalligheid geliefdes Het jy 'n self leeromgewing te soek waar jy word aangemoedig om dissipline probleme te bespreek en te bemagtig jouself om 'n konsekwente geword (hoewel ons sal voortgaan om sterk steun, elke dag ambagte en wenke bied) Is jy op soek na 'n gemeenskap van aktiewe handelaars wat kennis te deel, mekaar ondersteun, maar met 'n gestruktureerde hande op leer omgewing met stap vir stap opsies strategieë advies het jy 'n volledige handel opsies heelal waar ons alles van basiese tot volle gevorderde handel tegnieke dek saam met al die gereedskap en hulpbronne wat jy nodig het in 'n plek saam met ons in hierdie unieke omgewing waar jy daagliks kenner nodig advies van 'n erkende professionele opsies handelaar en nooi die gemeenskap van leerders en onderwysers, ondersteuners en fasiliteerders. Hier is alles wat jy nodig het om 'n suksesvolle opsies handelaar uit die gemak van jou eie huis wees en by die tempo wat jy kies om te leer Free Daily Options Video Newsletter5 basiese opsies strategieë verduidelik Die vermoë om risiko te bestuur teen vergoeding presies is een van die redes handelaars voortgaan om stroom na opsies. Terwyl 'n begrip van eenvoudige oproepe en wan is genoeg om te begin, en voeg by eenvoudige strategieë soos versprei, skoenlappers, CONDORS, aan weerskante en droes kan jou help om risiko beter te definieer en selfs oop te stel handelsgeleenthede jy didnrsquot toegang tot voorheen. Hoewel dit mag lyk oorweldigend op die eerste van hierdie strategieë te sit, itrsquos belangrik om te onthou die meeste is net 'n kombinasie van oproepe en wan, sê Marty Kearney, senior instrukteur by CBOE Options Instituut. ldquoThese name tot stand gekom het, sodat mense wat bel in bestellings te handel lessenaars baie vinnig wat hulle wou doen kan oordra. Dit is alles mooi basiese strategieë, net om dinge op 'n notch. rdquo n oproep gee die koper die reg, maar nie die verpligting, om die onderliggende bate te koop by die aangekoop trefprys. 'N put gee die koper die reg, maar nie die verpligting om die onderliggende bate teen die aangekoop trefprys te verkoop. 'N opsies verspreiding is enige kombinasie van verskeie posisies. Dit kan insluit die koop van 'n oproep en verkoop van 'n oproep, die koop van 'n put en verkoop van 'n stel, of die aankoop van voorraad en verkoop van die oproep (wat 'n bedekte skryf sou wees). Vir ons doeleindes, gaan ons van naderby kyk na 'n vertikale oproep bul verspreiding, wat gebruik word as ons verwag dat die prys van die onderliggende aandeel styg, hoewel dieselfde beginsels kan toegepas word op bul sit versprei, beer oproep versprei en beer sit versprei. Fundamenteel, vertikale versprei is 'n directional speel, sê Joseph Burgoyne, direkteur van institusionele en kleinhandel bemarking vir die Options produksie Raad, wat beteken dat die belegger moet 'n mening of die onderliggende gaan styg of daal het. Verder, terwyl hulle het 'n beperkte risiko, hulle het ook beperkte beloning. Kearney verduidelik, ldquoWhat Irsquom kyk, is ek wil die voorraad beheer en ek dink wersquore gaan 'n sekere dollar bedrag. Irsquom bereid om op te gee enigiets bo dit, rdquo sê hy. Vir ons voorbeeld van 'n vertikale oproep bul verspreiding, gebruik hy 'n voorraad verhandel teen 63 dat hy glo gaan ten minste tot 70. eenvoudig Jy kan óf die voorraad of 'n enkele oproep te koop, maar deur die aankoop van die bul oproep verspreiding jy in staat is om beter te beperk jou risiko. In Kearneyrsquos voorbeeld, ons sit op die 60-70 vertikale oproep verspreiding, wat bestaan uit die koop een in-die-geld 60 oproep en verkoop een buite-die-geld 70 oproep. Omdat ons die 70 oproep verkoop, beperk ons die maksimum waarde van ons verspreiding tot 10 (minus kommissies), maar ons verlaag ons gelykbreek vir die handel as gevolg van die krediet verdien ons verkoop die 70 oproep. Verder is ons verlies beperk tot die koste van die verspreiding. Verwante ArticlesA Eenvoudige opsies strategie vir Almal Bly op hoogte van die aandele wat vir jou. Help jouself met die dwase gratis en maklik om nuwe dophoulys diens vandag. Hierdie artikel is 'n deel van ons beter Beleggers reeks, waarin die Motley Fool gaan terug na die basics te help om jou terug te verbeter en meer suksesvol met jou belegging. Doen opsies te skrik jy hulle skrik baie mense. Stock opsies - die soort wat op beurse verhandel - het 'n reputasie verwerf vir die feit dat gevaarlike en onvoorspelbare, 'n ding wat sinvolle beleggers moet dien in dieselfde (omsendbrief) gids met idees soos dag handel en om al jou geld in 'n groot hoop en die opstel van dit aan die brand gesteek. Die reputasie isnt heeltemal ongegrond. handel opsies is geneig so erg uit te werk as die dag handel vir baie mense wat dit probeer, en tot 'n mate opsies is geteer deur dieselfde kwas wat gemaak afgeleides n slegte woord na die Groot Bank Explosion van 2008. Maar ek dink opsies slegte rep is oordrewe. Met 'n bietjie kennis en sorg, kan opsies baie nuttige gereedskap - selfs vir konserwatiewe beleggers. 'N nuttige hulpmiddel in onseker tye Options is kontrakte wat dit moontlik maak (maar moenie vereis) jy te koop of iets te verkoop teen 'n spesifieke prys voor of op 'n spesifieke datum. Die meeste beleggers sal hanteer gestandaardiseerde, beursverhandelde opsies op aandele of indekse, wat kom in twee basiese geure: wan en oproepe. 'N Oproep kan jy koop (of bel weg) n voorraad teen 'n bepaalde prys, en 'n put laat jou toe om dit te verkoop - as jy wil (vandaar die naam). Jy kan wan koop en doen 'n beroep deur net oor 'n afslag makelaar, of jy kan skep en verkoop dit - 'n proses genaamd skryf opsies. In ieder geval, sy gewoonlik net 'n bietjie meer ingewikkeld as die aankoop van 'n voorraad - jy sal geen probleme besyfering dit uit. Die opsies wat jy koop (of te verkoop) is goed vir 'n vasgestelde tydperk, waarna hulle eenvoudig verval as ongebruikte. Dit is die basiese beginsels. Klink eenvoudig, nie die geval is nie, maar as jy daaroor dink vir 'n oomblik is, kan jy 'n hele reeks moontlikhede te sien. Op die eenvoudigste vlak, opsies is 'n lae-koste manier om 'n standpunt in te neem as jy dink 'n groot skuif kom. Dink banke is in vir 'n ander ronde van benoudheid. maar nie wil die risiko van 'n groot kort posisie Koop sit op die Bank van Amerika (NYSE: BAK) of ander banke kan jy daardie posisie met nie meer te neem in gevaar is as die koste van die opsies. Dink Apple (Nasdaq: AAPL) aandele sal 'n groot bult sien wanneer die volgende iPhone vrygestel word, maar het nie 'n ton van spaar kontant te belê koop oproepe kan jy kry 'n paar van daardie onderstebo sonder 'n groot up-front kontant verbintenis. Maar is net krap die oppervlak. Hoe gaan dit met 'n lae-risiko (regtig) manier om die opbrengs van jou dividend aandele in tye hupstoot gekry toe die mark nie die geval blyk te enige plek gaan soos, sê, nou 'n opsies strategie vir die res van ons, nou Ons weet almal dat 'n voorraad wat 'n goeie vaste dividend betaal deur goeie en slegte tye is 'n groot ding om te hê. Groot dividend aandele soos Pharma reuse Johnson amp Johnson (NYSE: JNJ) of chip-en-koeldrank koning PepsiCo (NYSE: PEP) is die hoeksteen van baie van ons portefeuljes. Maar aandele soos dié dont geneig om groot produsente, wat is die rede waarom Ive begin met 'n lae-risiko opsies strategie genoem skryf gedek oproepe na my opbrengste te verhoog wees. Dit is 'n eenvoudige strategie wat enige belegger kan gebruik, selfs in 'n IRA rekening. Gedek beteken dat ons die eienaar van die onderliggende aandeel - dis wat maak dit 'n lae-risiko - en is die skryf van oproepe, wat beteken dat iemand anders die reg om weg te noem voorraad wat ons besit by 'n voorafbepaalde prys is verkoop. Die boute en moere van gedekte oproepe Die eerste stap is om 'n geskikte voorraad, 'n maatskappy wat jy wil kies, maar nie een dis waarskynlik groot groei te sien. Dit kan 'n voorraad wat jy reeds besit wees, of jy kan 'n mens koop. Kom ons sê dat jy 200 aandele van McDonalds gekoop (NYSE: MCD) by 85. Jy dink dat terwyl sy waarskynlik nie duik, dit is nie van plan om te gaan na die maan, óf - dis nie hoekom jy dit gekoop het. Jy kan twee oproepe (elke opsie dek 100 aandele) dat iemand die reg om die voorraad te koop van jou op 95 tussen nou en die middel van Januarie gee skryf. Terwyl ek hier skryf, sal die mark wat jy betaal 1,15 per aandeel vir die oproepe, of 115 elk. Hoe kan dit uitspeel Daar is drie moontlikhede: Die voorraad gaan pad boontoe. Verras Die onverwagse gewildheid van die skokkende nuwe Paling McNugget verkeert Mickey Ds voorraad om 'n yslike 110 in Januarie. Maar helaas, jou onderstebo is beperk - jou aandele weg te roep op 95. Tog, jy maak 10 'n aandeel in die wins, plus die 1.15 per aandeel wat jy het vir die skryf van die oproepe. Dis 'n 13 gewin net daar, plus enige dividende wat jy ingesamel - nie sleg vir 'n prima voorraad jy het net drie maande. Die voorraad neem 'n duik. Of miskien die paling McNugget is 'n epiese mislukking, die voorraad val tot 60, en jou oproepe verval ongebruikte. Dis 'n risiko met geen voorraad. Maar ten minste het jy gemaak dat 1,15 per aandeel, en jy kan 'n ander stel van oproepe in Januarie skryf. Die aandeelprys bly min of meer plat. Dit gaan 'n bietjie, of af 'n bietjie, maar nie meer as 95, en jou oproepe verval ongebruikte. Baie geluk Jy het 'n stabiele voorraad in 'n tyd van markonsekerheid, en het 'n paar ekstra kontant via die oproepe (en miskien 'n dividend, ook). Die gevolg: 'n inkrementele voordeel Soos jy kan sien, die grootste risiko met 'n bedekte oproep strategie is dat jy sal mis sommige van die onderstebo indien die voorraad skielik neem af. Maar jy sal nog steeds wins - en as jy dink 'n voorraad is geneig om af te neem, dit is nie 'n kandidaat vir hierdie strategie. Skryf gedek oproepe isnt gaan jou 'n fortuin oornag maak. Maar dink so daaraan: 'n voorraad soos McDonalds is die moeite werd om te besit vir sy bestendige, inkrementele groei en 'n stewige dividendopbrengs van ongeveer 3. As jy McDonalds koop teen 85 en skryf gedek oproepe op dit vier keer per jaar vir sowat 1 elke keer , wat 3 opbrengs word meer soos 'n 7 of 8 opbrengs - vir 'n totaal van miskien 30 minute van bygevoeg werk in die loop van 'n jaar. Wouldnt jy graag self 'n voorraad soos wat in ons Beter Beleggers reeks Bly ingeskakel en kry die raad wat jy nodig het om suksesvol te wees met jou beleggings. Klik terug na die reeks intro vir die skakels na die hele reeks. Fool bydraer John Rosevear besit aandele van Apple, maar nie enige van die ander genoemde maatskappye hou. Die Motley Fool besit aandele van die Bank van Amerika, PepsiCo, Apple, en Johnson amp Johnson. Motley Fool nuusbrief dienste aanbeveel om aandele te koop van PepsiCo, McDonalds, Johnson amp Johnson, en Apple, sowel as die skep van diagonale oproep posisies in PepsiCo en Johnson amp Johnson en 'n bul oproep verspreiding posisie in Apple. Probeer enige van ons dwase nuusbrief dienste gratis vir 30 dae. Ons Fools kan nie almal hou dieselfde menings, maar ons almal is van mening dat die oorweging van 'n wye verskeidenheid van insigte maak ons beter beleggers. Die Motley Fool 'n bekendmaking beleid. Sponsored Links uitgelek: Appels Volgende Smart Device (Waarskuwing, kan dit jou skok) Die geheim is uit. kenners voorspel 458000000 van hierdie tipe van toerusting sal verkoop word per jaar. 1 hiper-groei maatskappy staan te hark in maksimum wins - en sy NIE Apple. Wys my Appels nuwe slim Gizmo /Articles/ArticleHandler. aspx, 2016/10/07 20:04:33 Report this comment gebruik hierdie ruimte om 'n opmerking wat jy glo is 'n skending van die gemeenskap riglyne aan te meld. Ons span sal die inskrywing hersien en neem 'n gepaste optrede. Stuur report. A Eenvoudige Options Trading strategie wat beter as die SP 500 NEW YORK (TheStreet) - Dit kan 'n wen-strategie om ontbloot of onverskanste op-die-geld kort termyn wan verkoop word, dan wag totdat volwassenheid en herhaal die handel. Beleggers gemaklik met die risiko van aandele kan die indeks in die lang termyn klop deur die ontginning van 'n fout in die klassieke opsie teorie. Let daarop dat met die levered strategie hieronder jy teoreties meer as die kapitaal kan verloor - dink oor dit versigtig. Die strategie is om onverskanste op-die-geld kort termyn wan verkoop op die SampP 500. wag totdat volwassenheid, en herhaal. So hoekom jy vertel dit Ek kan skaars dink aan iets eenvoudiger. Dis hoekom ek dit nie voel Im om enige wesenlike handelsgeheim. Hierdie strategie is anders as die kern strategie van die aanloop hedge fund Im hardloop, en die huidige regime mark dalk nie ideaal om te begin die implementering van hierdie strategie. Of miskien Im net vertel jou dit, want ek dont wil te veel mense om front-end opsie premies bash. Wat maak hierdie strategie interessante in my mening is dat: Dit beter as die SampP 500 in die lang termyn, in terme van opbrengs en risiko. Dit wedervaringe 'n fout in die klassieke opsie pryse teorie. Figure 1 en 2 vergelyk die strategys evolusie sedert Maart 1994 teen die SampP 500, rebased by 100 met behulp van maandelikse en weeklikse termyne. Om ons resultate maklik om voort te plant nie, geïgnoreer ons rentekoerse en dividende. Oor die tydperk van 20 jaar, die SampP 500 geregistreerde 'n 0.41 Sharpe verhouding. Die maandelikse strategie is 'n bietjie beter te 0.55, maar die weeklikse strategie is baie beter by 0.76. Figuur 1. Maandeliks strategie (blou lyn) teen SampP 500 (rooi)
No comments:
Post a Comment